2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,082 8.719 14,1100 279,93 04/01/2007

A.C.FON.L.P. 0,122 2.353 11,6900 148,67 04/01/2007

ADEPA FIM 0,064 313 17,2900 4,47 28/12/2006

B.RF CORTO P 0,065 8.957 9,9800 145,60 04/01/2007

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,024 796 13,3600 9,00 04/01/2007

BBVADEUDA 0,098 3.709 159,5900 101,40 04/01/2007

BETA DEUDA 0,055 133 12,9600 26,46 04/01/2007

BIZKAIRENT F 0,001 969 12,6900 39,76 02/01/2007

BK FONDT.40G 0,155 722 124,5300 31,81 04/01/2007

CAIXA C.FONT -0,013 2.215 10,3200 51,05 01/01/2007

CAM BONOS 3 0,034 328 10,3200 24,06 04/01/2007

FIBANC FOND 0,059 247 13,6300 18,69 04/01/2007

FONBILBAO FO 0,408 376 18,6500 16,25 27/11/2006

FONC.FONTE47 0,064 3.393 7,9700 143,77 02/01/2007

FONDESP.FOND 0,071 605 77,4600 95,15 04/01/2007

FONDTESORO 2 0,081 583 81,2000 14,66 04/01/2007

INDOSUEZ FT. 0,085 81 153,1500 51,47 04/01/2007

INVERDEUDA 0,040 1.695 506,1700 63,15 03/01/2007

INVERMADRID 0,066 2.484 14,5700 156,28 04/01/2007

MADRID DEUDA 0,096 3.043 11,0900 139,00 04/01/2007

MAPFRE FONDT 0,037 30.956 13,0600 238,80 03/01/2007

MEDIV.FONDTE 0,064 94 7,9900 2,42 04/01/2007

MS FONDTESOR -0,003 664 14,3600 36,70 04/01/2007

PBP COR.PL.P 0,073 844 15,3300 22,34 04/01/2007

RENTA 4 FOND 0,064 596 79,5200 12,54 04/01/2007

S.AHORRO FON 0,598 142,8500 52,65 31/12/2006

sigue