11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX 0,730 3.300 7,0300 51,98 03/01/2007

ASTURF. M-RV 0,955 724 8,3500 13,64 02/01/2007

BBK CREC.DIN -0,003 12.010 8,6900 386,83 01/01/2007

BESTIN.INTER 0,822 5.504 20,0200 1.083,55 03/01/2007

CAIXA G.EBOL 1,289 1.804 6,0800 36,93 03/01/2007

CAT.BOR MUND -0,100 922 5,2100 7,37 31/12/2006

DWS EDELSTAH 0,859 1 11,0800 5,13 02/01/2007

DWS RENTA 0,599 1 8,7900 17,84 02/01/2007

FONDON.DIVIS 4,304 110 6,5200 26,56 31/12/2006

FONTALENTO -0,204 103 7,0500 13,22 02/01/2007

GESDIVISA 0,185 138 17,8700 62,72 02/01/2007

INDO MIX.INT 0,785 340 655,4200 12,92 03/01/2007

M.D. FOND 4,416 142 7,8400 4,93 31/12/2006

MERCH FONTEM -0,025 871 21,0500 42,51 02/01/2007

MERCH UNIV. 0,015 1.373 30,9100 73,82 02/01/2007

MS EUR.MIXTO 0,492 2.569 8,7000 61,19 02/01/2007

PLUSMADRID G 0,156 659 8,3000 6,75 03/01/2007

RURAL M.I 50 0,674 517 643,1200 7,22 03/01/2007

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 -0,059 91 11,7900 14,45 31/12/2006

SEGURF.GLOBA 0,005 145 75,9700 22,05 02/01/2007

TARRAGON.M-I -1,732 2.333 6,6900 23,98 07/08/2006

Final.

EFECOM

jg