WAM Global Allocation FI - Fondos de inversión - El Economista

WAM Global Allocation FI

ES0114907035 · WAM Global Allocation A FI
199,67
2024 €
2,79%
Rentabilidad en el año
3A €
149,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo WAM Global Allocation FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,01%
Volatilidad
4,63%
Máxima caída
-2,87%
Alpha
-1,89
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
95,82
Tracking Error
2,49
Correlación
97,89
Ratio de Información
-1,79
Rentabilidad anualizada
149,72%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
74,05%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
7,0%
Tecnología
Tecnología
6,6%
Finanzas
Servicios Financieros
5,8%
Materiales industriales
Industriales
5,0%
Otros
Consumo Cíclico
2,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Energía
Energía
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
31,8%
Estados Unidos
17,5%
Zona Euro
5,8%
Mercado Emergente
3,2%
Reino Unido
3,2%
Asia Emergente
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
1,6%
Canadá
1,2%
Iberoamérica
0,6%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
47,9%
Acciones
35,1%
Otros activos
10,1%
Cash
4,1%
Convertible
2,7%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
13,5%
Giantcap
13,2%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EURLU0408877925
2.114.6109,29%
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487
1.726.2597,59%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262
1.556.0176,84%
WAM Duración 0-3 A FIES0176408005
1.396.9306,14%
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288
1.388.1626,10%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173
1.348.2875,93%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I AccIE00BZ090894
1.273.0895,60%
Incometric Nartex Equity A EUR AccLU2357235493
1.269.9305,58%
MS INVF Global Brands Z EURLU2393079814
1.170.7365,15%
GS Emerging Markets Eq I Acc USDLU0234572450
1.098.5314,83%
Datos a
Cargando...
199,67
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+149,72%
Comisión (máxima):
0,800%
ISIN:
ES0114907035
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,880%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.