Vontobel Fund - Global Environmental Change - Fondos de inversión - El Economista

Vontobel Fund - Global Environmental Change

LU0384405600 · Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR
575,88
2024 €
11,09%
Rentabilidad en el año
3A €
4,37%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,35%
Volatilidad
17,87%
Máxima caída
-15,18%
Alpha
-16,75
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
87,91
Tracking Error
10,28
Correlación
93,76
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
4,37%
Volatilidad
19,74%
Máxima caída
-22,76%
Alpha
-4,46
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
89,01
Tracking Error
9,16
Correlación
94,34
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
12,12%
Volatilidad
18,56%
Máxima caída
-22,76%
Alpha
-0,82
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
87,47
Tracking Error
8,14
Correlación
93,52
Ratio de Información
-0,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
49,2%
Tecnología
Tecnología
26,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,7%
Otros
Consumo Cíclico
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
96,5%
Estados Unidos
53,2%
Zona Euro
27,5%
Japón
4,8%
Reino Unido
4,7%
Canadá
3,1%
Asia Desarrollada
2,2%
Asia Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
39,2%
Largecap
38,5%
Giantcap
12,9%
Smallcap
6,6%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Applied Materials Inc
77.892.7993,59%
Prysmian SpAIT0004176001
74.984.9073,46%
Linde PLCIE000S9YS762
65.310.3483,01%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
61.497.6892,84%
Iberdrola SAES0144580Y14
59.107.4472,73%
Xylem Inc
58.351.3122,69%
Quanta Services Inc
56.057.5572,59%
Air Liquide SAFR0000120073
52.607.6992,43%
NXP Semiconductors NVNL0009538784
50.504.1762,33%
ASML Holding NVNL0010273215
49.363.0402,28%
Datos a
Cargando...
575,88
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,37%
Comisión (máxima):
0,000%
ISIN:
LU0384405600
Clases disponibles:
Ver 18 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,040%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.