UniValueFonds: Global - Fondos de inversión - El Economista

UniValueFonds: Global

LU0126316347 · UniValueFonds: Global C
95,97
2024 €
5,83%
Rentabilidad en el año
3A €
7,50%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UniValueFonds: Global:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,59%
Volatilidad
8,44%
Máxima caída
-4,35%
Alpha
-4,76
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
95,84
Tracking Error
2,85
Correlación
97,90
Ratio de Información
-2,19
Rentabilidad anualizada
7,50%
Volatilidad
11,65%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
-2,20
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
90,33
Tracking Error
4,80
Correlación
95,04
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
9,45%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-23,17%
Alpha
-0,10
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
93,73
Tracking Error
4,59
Correlación
96,82
Ratio de Información
-0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,3%
Salud
Salud
17,0%
Materiales industriales
Industriales
10,4%
Tecnología
Tecnología
10,2%
Otros
Consumo Defensivo
9,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,8%
Otros
Consumo Cíclico
5,7%
Energía
Energía
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
62,9%
Zona Euro
18,2%
Japón
5,7%
Reino Unido
5,6%
Canadá
2,6%
Asia Desarrollada
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,3%
Mediumcap
31,5%
Giantcap
20,5%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Merck & Co Inc
39.905.5932,57%
AbbVie Inc
39.621.3382,55%
JPMorgan Chase & Co
35.794.5392,31%
TotalEnergies SEFR0000120271
30.175.2141,95%
Danaher Corp
29.136.3671,88%
Micron Technology Inc
29.037.9091,87%
Basf SEDE000BASF111
25.533.4801,65%
Clorox Co
25.639.0431,65%
Allstate Corp
25.422.6521,64%
WestRock Co
24.863.8751,60%
Datos a
Cargando...
95,97
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,50%
Comisión (máxima):
2,000% + 25,000%
ISIN:
LU0126316347
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,810%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.