Unifond Moderado FI - Fondos de inversión - El Economista

Unifond Moderado FI

ES0182035032 · Unifond Moderado A FI
73,18
2024 €
5,78%
Rentabilidad en el año
3A €
1,16%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Moderado FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,36%
Volatilidad
9,93%
Máxima caída
-6,90%
Alpha
3,11
Beta
1,78
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
88,58
Tracking Error
5,28
Correlación
94,12
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
1,16%
Volatilidad
9,28%
Máxima caída
-14,41%
Alpha
2,96
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
74,42
Tracking Error
4,92
Correlación
86,26
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
1,86%
Volatilidad
8,25%
Máxima caída
-14,41%
Alpha
1,25
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
74,78
Tracking Error
4,37
Correlación
86,48
Ratio de Información
0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,5%
Finanzas
Servicios Financieros
7,3%
Materiales industriales
Industriales
6,6%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Salud
Salud
6,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Energía
Energía
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
45,7%
Estados Unidos
31,0%
Japón
5,7%
Zona Euro
5,6%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Emergente
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
81,1%
Acciones
62,3%
Convertible
6,5%
Acciones preferentes
0,4%
Otros activos
0,2%
Cash
-50,4%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
17,5%
Giantcap
14,4%
Mediumcap
12,5%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro Us 2Yr Note Septiembre 2024
115.456.81513,52%
10 Year Treasury Note Future Sept 24
100.454.26911,76%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 24
94.152.90711,02%
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR HdgLU1727362383
75.090.1428,79%
JPM US Equity All Cap I (acc) EURHLU1668655225
58.921.6516,90%
MS INVF US Advantage ZH EURLU0360484769
37.137.4284,35%
Futuro S&P 500 Mini Junio 2024
33.607.3723,93%
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EURIE00B578XK25
33.277.2383,90%
BlueBay Financial Cptl Bd I EURLU1163202150
29.440.8283,45%
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR AccLU1313770965
27.722.7753,25%
Datos a
Cargando...
73,18
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,16%
Comisión (máxima):
1,550%
Gestora:
ISIN:
ES0182035032
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,090%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.