Unifond Dinámico FI - Fondos de inversión - El Economista

Unifond Dinámico FI

ES0180852008 · Unifond Dinámico A FI
8,24
2024 €
9,99%
Rentabilidad en el año
3A €
3,49%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Dinámico FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,95%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-9,40%
Alpha
-1,17
Beta
1,93
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
96,25
Tracking Error
6,88
Correlación
98,11
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
3,49%
Volatilidad
13,04%
Máxima caída
-18,34%
Alpha
0,40
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
82,98
Tracking Error
6,21
Correlación
91,10
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
4,18%
Volatilidad
12,05%
Máxima caída
-18,34%
Alpha
-1,42
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
83,45
Tracking Error
5,34
Correlación
91,35
Ratio de Información
-0,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
16,7%
Finanzas
Servicios Financieros
11,1%
Materiales industriales
Industriales
10,5%
Salud
Salud
9,7%
Otros
Consumo Cíclico
9,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Energía
Energía
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
68,8%
Estados Unidos
46,0%
Japón
9,4%
Zona Euro
8,1%
Mercado Emergente
4,2%
Asia Emergente
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Reino Unido
2,1%
Canadá
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
109,5%
Bonos
29,2%
Convertible
8,0%
Otros activos
1,3%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-48,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
25,6%
Giantcap
20,5%
Mediumcap
19,5%
Smallcap
5,8%
Microcap
1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro S&P 500 Mini Junio 2024
36.508.72814,63%
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR HdgLU1727362383
25.489.15710,21%
JPM US Equity All Cap I (acc) EURHLU1668655225
25.078.36310,05%
Euro Schatz Future June 24DE000C75XMW4
21.343.3208,55%
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EURIE00B578XK25
18.105.5087,25%
MS INVF US Advantage ZH EURLU0360484769
12.667.4585,08%
10 Year Treasury Note Future Sept 24
11.990.0284,80%
Mini Msci Emg Mkt Jun. 2024
10.177.7594,08%
BGF Systematic China A-Shr Opps I2 EUR HLU2183146609
9.652.6933,87%
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EURLU1878470019
9.232.8663,70%
Datos a
Cargando...
8,24
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,49%
Comisión (máxima):
1,650%
Gestora:
ISIN:
ES0180852008
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,310%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
61
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.