UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) - Fondos de inversión - El Economista

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR)

LU0153925689 · UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
29,36
2024 €
5,69%
Rentabilidad en el año
3A €
10,98%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,29%
Volatilidad
12,90%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
-2,10
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
72,51
Tracking Error
6,78
Correlación
85,15
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
10,98%
Volatilidad
14,69%
Máxima caída
-15,26%
Alpha
2,99
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
68,80
Tracking Error
8,32
Correlación
82,95
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
6,85%
Volatilidad
21,74%
Máxima caída
-34,02%
Alpha
-2,37
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
82,27
Tracking Error
9,86
Correlación
90,70
Ratio de Información
-0,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,1%
Salud
Salud
17,6%
Energía
Energía
13,6%
Otros
Consumo Defensivo
12,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,4%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Tecnología
Tecnología
5,3%
Materiales industriales
Industriales
3,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%

Exposición regional

País Desarrollado
94,9%
Zona Euro
50,8%
Reino Unido
27,3%
Europa (ex-Zona Euro)
16,7%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,9%
Otros activos
3,6%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,9%
Giantcap
36,7%
Mediumcap
19,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
13.955.6024,66%
Glencore PLCJE00B4T3BW64
13.896.7064,64%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
11.126.6173,71%
3i Group OrdGB00B1YW4409
10.766.8773,59%
TotalEnergies SEFR0000120271
10.475.0253,50%
BP PLCGB0007980591
10.355.4583,46%
Shell PLCGB00BP6MXD84
10.261.7043,43%
Anglo American PLCGB00B1XZS820
9.084.5453,03%
Roche Holding AGCH0012032048
9.031.8593,02%
Tesco PLCGB00BLGZ9862
8.971.7463,00%
Datos a
Cargando...
29,36
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,98%
Comisión (máxima):
1,400% + 0,000%
ISIN:
LU0153925689
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,820%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.