UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - Fondos de inversión - El Economista

UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR)

LU2464499610 · UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - P-acc
115,17
2024 €
9,72%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,48%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-3,02%
Alpha
1,32
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
73,26
Tracking Error
5,16
Correlación
85,59
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,1%
Salud
Salud
19,7%
Otros
Consumo Defensivo
10,6%
Materiales industriales
Industriales
8,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,9%
Energía
Energía
7,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,5%
Otros
Consumo Cíclico
2,8%
Tecnología
Tecnología
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
96,2%
Zona Euro
57,4%
Reino Unido
23,6%
Europa (ex-Zona Euro)
15,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,9%
Cash
4,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,0%
Giantcap
36,1%
Mediumcap
20,2%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
20.550.1925,26%
Iberdrola SAES0144580Y14
11.849.2693,03%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
11.718.8463,00%
TotalEnergies SEFR0000120271
11.299.7912,89%
Sampo Oyj Class AFI4000552500
11.126.1832,85%
AstraZeneca PLCGB0009895292
10.929.1372,80%
Shell PLCGB00BP6MXD84
10.735.3202,75%
Sanofi SAFR0000120578
10.651.9822,73%
Tryg A/SDK0060636678
9.738.4992,49%
Haleon PLCGB00BMX86B70
9.243.3612,37%
Datos a
Cargando...
115,17
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,290% + 0,000%
ISIN:
LU2464499610
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,690%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.