Truvi Value FI - Fondos de inversión - El Economista

Truvi Value FI

ES0109402000 · Truvi Value FI
1,16
2024 €
14,29%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

¿Dónde contratar este fondo?

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Truvi Value FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,35%
Volatilidad
12,10%
Máxima caída
-3,05%
Alpha
17,17
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
1,99
R Cuadrado
40,49
Tracking Error
14,48
Correlación
63,63
Ratio de Información
0,95
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
35,4%
Energía
Energía
25,9%
Salud
Salud
12,7%
Materiales industriales
Industriales
10,5%
Finanzas
Servicios Financieros
5,2%

Exposición regional

País Desarrollado
83,6%
Estados Unidos
36,2%
Canadá
22,7%
Zona Euro
19,6%
Mercado Emergente
6,0%
Iberoamérica
5,6%
Australasia
4,9%
África
0,3%
Reino Unido
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,6%
Cash
10,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
34,3%
Largecap
26,2%
Mediumcap
18,5%
Microcap
10,6%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sarepta Therapeutics Inc
593.7566,86%
Uranium Energy Corp
506.2825,85%
Atalaya Mining PLCCY0106002112
468.5415,41%
Endeavour Silver Corp
419.1824,84%
Cassava Sciences Inc
415.3384,80%
Energy Fuels Inc
388.5244,49%
Newmont Corp
381.0244,40%
VanEck Junior Gold Miners ETF
379.3364,38%
Occidental Petroleum Corp
372.0614,30%
Talos Energy Inc Ordinary Shares
370.7114,28%
Datos a
Cargando...
1,16
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0109402000
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,600%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.