Tressis Caudal Narcea FI

ES0180682017 · Tressis Caudal Narcea R FI

10,60€

29/11/2023

2023 €3A €

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Tressis Caudal Narcea FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

4,80%

Volatilidad

10,56%

Máxima caída

-6,72%

Alpha

-3,04

Beta

0,94

Ratio de Sharpe

-0,15

R Cuadrado

97,94

Tracking Error

2,30

Correlación

98,97

Ratio de Información

-1,58

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

19,5%

Salud

12,2%

Servicios Financieros

11,9%

Industriales

10,9%

Consumo Cíclico

9,1%

Consumo Defensivo

6,1%

Servicios de Comunicación

5,5%

Energía

3,7%

Materiales Básicos

3,6%

Servicios Públicos

1,8%

Inmobiliario

1,7%

Exposición regional

País Desarrollado

84,9%

Estados Unidos

50,0%

Zona Euro

11,3%

Japón

8,1%

Europa (ex-Zona Euro)

7,2%

Reino Unido

3,3%

Asia Desarrollada

2,2%

Canadá

1,5%

Australasia

1,2%

Mercado Emergente

1,1%

Asia Emergente

0,9%

Iberoamérica

0,2%

Oriente Medio

0,1%

África

0,0%

Europa Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

86,2%

Cash

13,7%

Otros activos

0,2%

Acciones preferentes

0,0%

Bonos

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

38,5%

Largecap

30,5%

Mediumcap

15,6%

Smallcap

1,3%

Microcap

0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645	1.144.850€	12,43%
Vanguard Glb Stk Idx € AccIE00B03HD191	744.260€	8,08%
Fidelity MSCI World Index EUR P AccIE00BYX5NX33	742.513€	8,06%
Amundi IS MSCI World IE-CLU0996181599	714.021€	7,76%
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833	604.518€	6,57%
Janus Henderson Hrzn Euroland I2 EURLU0196034820	447.237€	4,86%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042	443.682€	4,82%
iShares World Equity Index (LU) D2 EURLU0875157702	426.148€	4,63%
Invesco MSCI World ETFIE00B60SX394	397.436€	4,32%
Fidelity MSCI Japan Index EUR P AccIE00BYX5N771	387.778€	4,21%

Datos a 31/10/2023

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10,60€

Valor liquidativo a 29/11/2023

Comisión (máxima):

1,800%

Gestora:

Tressis Gestión SGIIC

Categoría:

RV Global Cap. Grande Blend

ISIN:

ES0180682017

Clases disponibles:

Tressis Caudal Narcea FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Tressis Caudal Narcea I FI	ES0180682009		10,62€	—	1.500.000€	1,200%
Tressis Caudal Narcea R FI	ES0180682017		10,60€	—	10€	1,800%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,270%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.