Trea Renta Fija FI - Fondos de inversión - El Economista

Trea Renta Fija FI

ES0168662031 · Trea Renta Fija FI
105,12
2024 €
2,22%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,45%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Trea Renta Fija FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,86%
Volatilidad
2,75%
Máxima caída
-0,67%
Alpha
1,86
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
82,91
Tracking Error
3,24
Correlación
91,06
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
-1,45%
Volatilidad
4,35%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
0,13
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
78,97
Tracking Error
3,85
Correlación
88,86
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
-0,96%
Volatilidad
4,03%
Máxima caída
-13,10%
Alpha
-0,06
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
71,65
Tracking Error
3,53
Correlación
84,65
Ratio de Información
0,35

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
87,4%
Cash
9,7%
Convertible
2,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20
309.5192,86%
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012L52
247.8592,29%
Euro Bund Future June 24DE000C75XMU8
228.1662,11%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%PTBCPBOM0062
212.6151,97%
Banco de Sabadell SA 5.375%XS2528155893
210.5231,95%
Crelan S.A. 5.375%BE0002872530
209.2741,94%
Bulgarian Energy Holding EADXS1839682116
202.8251,88%
Jyske Bank AS 4.625%XS2544400786
201.3801,86%
Bankinter SA 6.25%XS2199369070
199.3811,85%
PPF Telecom Group 1.59085%XS2078976805
197.9471,83%
Datos a
Cargando...
105,12
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,45%
Comisión (máxima):
1,200%
ISIN:
ES0168662031
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,420%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.