Trea Renta Fija Mixta FI - Fondos de inversión - El Economista

Trea Renta Fija Mixta FI

ES0137942001 · Trea Renta Fija Mixta FI
13,46
2024 €
4,91%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,42%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Trea Renta Fija Mixta FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,36%
Volatilidad
2,34%
Máxima caída
-0,54%
Alpha
3,56
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
1,73
R Cuadrado
43,58
Tracking Error
4,12
Correlación
66,02
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
-0,42%
Volatilidad
6,19%
Máxima caída
-12,30%
Alpha
0,11
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
58,09
Tracking Error
4,24
Correlación
76,22
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
0,76%
Volatilidad
6,41%
Máxima caída
-12,30%
Alpha
0,15
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
53,40
Tracking Error
4,44
Correlación
73,07
Ratio de Información
0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,2%
Finanzas
Servicios Financieros
3,6%
Salud
Salud
2,7%
Otros
Consumo Cíclico
2,5%
Materiales industriales
Industriales
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Energía
Energía
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
21,1%
Estados Unidos
13,5%
Zona Euro
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Canadá
1,1%
Reino Unido
0,8%
Oriente Medio
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
62,7%
Acciones
21,3%
Cash
13,8%
Convertible
2,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,8%
Largecap
7,0%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Trea Emerging Markets Credit Opps ALU0629658195
2.231.4666,51%
Kutxabank SA 4.75%ES0343307031
1.061.7583,10%
Islandsbanki hf. 0.75%XS2411447043
974.0972,84%
Svenska Handelsbanken AB 0.125%XS2013536029
899.7422,62%
Banco de Sabadell SA 5.375%XS2528155893
845.3192,47%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%XS2332590632
803.3082,34%
United States Treasury Notes 4.625%
744.9292,17%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%FR001400IU83
661.6671,93%
Caixabank S.A. 1.625%XS2468378059
589.5911,72%
Banco Santander, S.A.ES0213900220
587.0481,71%
Datos a
Cargando...
13,46
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,42%
Comisión (máxima):
1,200%
ISIN:
ES0137942001
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,330%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.