CT (Lux) Pan European ESG Equities - Fondos de inversión - El Economista

CT (Lux) Pan European ESG Equities

LU0061476155 · CT (Lux) Pan European ESG Equities - AE
98,91
2024 €
11,12%
Rentabilidad en el año
3A €
5,55%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CT (Lux) Pan European ESG Equities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,00%
Volatilidad
11,43%
Máxima caída
-8,79%
Alpha
-3,04
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
93,14
Tracking Error
3,11
Correlación
96,51
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
5,55%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-25,78%
Alpha
-3,05
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
94,18
Tracking Error
4,32
Correlación
97,04
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
9,83%
Volatilidad
16,14%
Máxima caída
-25,78%
Alpha
0,60
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
93,67
Tracking Error
4,06
Correlación
96,78
Ratio de Información
0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
17,5%
Materiales industriales
Industriales
16,3%
Finanzas
Servicios Financieros
15,1%
Salud
Salud
12,7%
Tecnología
Tecnología
11,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,3%
Energía
Energía
4,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
95,1%
Zona Euro
51,9%
Europa (ex-Zona Euro)
21,8%
Reino Unido
19,2%
Estados Unidos
2,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,1%
Otros activos
3,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
54,5%
Largecap
32,8%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
33.516.1866,27%
ASML Holding NVNL0010273215
25.427.3284,76%
TotalEnergies SEFR0000120271
22.576.7424,23%
AstraZeneca PLCGB0009895292
20.847.3293,90%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
20.766.3113,89%
3i Group OrdGB00B1YW4409
19.540.8953,66%
Schneider Electric SEFR0000121972
16.648.9563,12%
SAP SEDE0007164600
15.428.4462,89%
Siemens AGDE0007236101
15.085.7122,82%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
14.572.9192,73%
Datos a
Cargando...
98,91
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,55%
Comisión (máxima):
1,300%
ISIN:
LU0061476155
Clases disponibles:
Ver 25 más
Gastos corrientes:
1,500%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
2.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.