Tabor FI - Fondos de inversión - El Economista

Tabor FI

ES0179632007 · Tabor FI
10,26
2024 €
1,18%
Rentabilidad en el año
3A €
1,31%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Tabor FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,45%
Volatilidad
1,99%
Máxima caída
-0,36%
Alpha
0,68
Beta
0,35
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
78,17
Tracking Error
3,37
Correlación
88,41
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
1,31%
Volatilidad
3,01%
Máxima caída
-5,73%
Alpha
1,10
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
66,53
Tracking Error
4,38
Correlación
81,57
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
0,67%
Volatilidad
5,29%
Máxima caída
-10,75%
Alpha
0,10
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
47,18
Tracking Error
4,38
Correlación
68,69
Ratio de Información
-0,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Finanzas
Servicios Financieros
3,0%
Salud
Salud
1,8%
Tecnología
Tecnología
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Otros
Consumo Cíclico
0,7%
Materiales industriales
Industriales
0,7%
Otros
Consumo Defensivo
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
12,8%
Zona Euro
6,9%
Estados Unidos
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,5%
Japón
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
58,3%
Cash
21,8%
Acciones
12,7%
Otros activos
6,7%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
6,0%
Giantcap
4,2%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander, S.A. 1%ES0213900220
1.007.8126,13%
Groupama Ultra Short Term Bond ICFR0012599645
810.1394,93%
DWS Concept Kaldemorgen EUR ICLU0599947438
707.9514,30%
France (Republic Of) 0%FR0127921064
677.7044,12%
Groupama Entreprises ICFR0010213355
612.9523,73%
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288
573.9873,49%
Caixabank S.A. 1.13%ES0213307061
554.4413,37%
France (Republic Of) 0%FR0127921072
541.9793,30%
Anaxis Short Duration IFR0010951483
524.5063,19%
Mutuafondo L FIES0165237019
516.5463,14%
Datos a
Cargando...
10,26
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,31%
Comisión (máxima):
1,000% + 5,000%
ISIN:
ES0179632007
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,570%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.