SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund - Fondos de inversión - El Economista

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund

LU1112178824 · SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P EUR Acc
16,27
2024 €
12,43%
Rentabilidad en el año
3A €
2,84%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,01%
Volatilidad
13,93%
Máxima caída
-9,32%
Alpha
2,97
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
93,47
Tracking Error
4,58
Correlación
96,68
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
2,84%
Volatilidad
17,24%
Máxima caída
-25,94%
Alpha
3,17
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
94,66
Tracking Error
4,18
Correlación
97,29
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
8,16%
Volatilidad
20,81%
Máxima caída
-31,96%
Alpha
2,30
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
95,65
Tracking Error
4,34
Correlación
97,80
Ratio de Información
0,53

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
28,1%
Finanzas
Servicios Financieros
16,7%
Otros
Consumo Cíclico
13,3%
Tecnología
Tecnología
8,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,6%
Salud
Salud
7,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%
Otros
Consumo Defensivo
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Energía
Energía
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
97,5%
Zona Euro
40,3%
Europa (ex-Zona Euro)
27,7%
Reino Unido
26,2%
Asia Desarrollada
1,3%
Oriente Medio
1,1%
Estados Unidos
0,8%
África
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,7%
Cash
1,0%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
52,0%
Mediumcap
38,5%
Microcap
4,1%
Largecap
1,0%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2
308.6961,33%
BW LPG Ltd
295.8231,27%
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417
280.3141,20%
Grafton Group PLC UnitsIE00B00MZ448
276.1611,19%
Cargotec Oyj Class BFI0009013429
278.1541,19%
Paragon Banking Group PLCGB00B2NGPM57
272.3731,17%
Hera SpAIT0001250932
269.6031,16%
Plus500 LtdIL0011284465
267.0911,15%
Sydbank A/SDK0010311471
267.4301,15%
ConvaTec Group PLCGB00BD3VFW73
267.4651,15%
Datos a
Cargando...
16,27
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,84%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU1112178824
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,640%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
50
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.