SPBG Premium Volatilidad 15 FI - Fondos de inversión - El Economista

SPBG Premium Volatilidad 15 FI

ES0176260000 · SPBG Premium Volatilidad 15 A FI
100,99
2024 €
0,07%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo SPBG Premium Volatilidad 15 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,34%
Volatilidad
4,50%
Máxima caída
-3,43%
Alpha
-3,90
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
91,25
Tracking Error
2,40
Correlación
95,52
Ratio de Información
-2,30
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,3%
Salud
Salud
3,7%
Tecnología
Tecnología
3,3%
Otros
Consumo Cíclico
2,9%
Materiales industriales
Industriales
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%
Energía
Energía
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
21,7%
Zona Euro
10,3%
Estados Unidos
7,5%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
2,7%
Reino Unido
1,4%
Japón
1,0%
Iberoamérica
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Canadá
0,2%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
52,6%
Acciones
30,4%
Cash
12,7%
Otros activos
3,2%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
10,9%
Giantcap
9,6%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02406079
27.576.6287,22%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccHIE00BDCJZ889
17.770.8564,66%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826
17.431.8244,57%
Fut. Ibex 35 Index 12/23ES0B00056480
15.503.9504,06%
Pictet-USD Short-Mid Term Bonds I EURLU2334141400
14.694.4053,85%
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) EURHLU1727359835
14.574.1373,82%
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
13.995.7403,67%
iShares EURO STOXX (DE)DE000A0D8Q07
11.837.8673,10%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471
11.740.8583,08%
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795
11.623.6103,04%
Datos a
Cargando...
100,99
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,700%
ISIN:
ES0176260000
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,140%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
250.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.