Sigma Investment House FCP - Equity Spain - Fondos de inversión - El Economista

Sigma Investment House FCP - Equity Spain

LU1066281574 · Sigma Investment House FCP - Equity Spain A Classic
107,80
2024 €
1,41%
Rentabilidad en el año
3A €
4,61%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House FCP - Equity Spain:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,47%
Volatilidad
7,92%
Máxima caída
-9,11%
Alpha
-10,30
Beta
0,11
Ratio de Sharpe
-1,06
R Cuadrado
6,03
Tracking Error
17,50
Correlación
24,55
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
4,61%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-14,73%
Alpha
-1,00
Beta
0,35
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
33,06
Tracking Error
13,24
Correlación
57,50
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
2,11%
Volatilidad
15,28%
Máxima caída
-28,59%
Alpha
-3,42
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
68,38
Tracking Error
11,88
Correlación
82,69
Ratio de Información
-0,45

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
26,1%
Materiales industriales
Industriales
19,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,3%
Finanzas
Servicios Financieros
7,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,0%
Salud
Salud
4,3%
Otros
Consumo Cíclico
4,3%
Otros
Consumo Defensivo
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
88,6%
Zona Euro
84,7%
Reino Unido
4,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
88,6%
Cash
11,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
28,8%
Smallcap
26,9%
Largecap
20,8%
Microcap
6,9%
Giantcap
5,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Telefonica SAES0178430E18
895.4837,07%
Cellnex Telecom SAES0105066007
762.6196,02%
Iberdrola SAES0144580Y14
657.4635,19%
Metrovacesa SAES0105122024
539.5094,26%
Naturgy Energy Group SAES0116870314
513.4194,05%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
504.0923,98%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
498.6893,94%
Redeia Corporacion SAES0173093024
482.0673,80%
Endesa SAES0130670112
468.7453,70%
Nos Sgps SAPTZON0AM0006
462.7593,65%
Datos a
Cargando...
107,80
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,61%
Comisión (máxima):
0,500% + 10,000%
Categoría:
ISIN:
LU1066281574
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
3,290%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.