Sigma Investment House FCP - Equity Europe - Fondos de inversión - El Economista

Sigma Investment House FCP - Equity Europe

LU0986194024 · Sigma Investment House FCP - Equity Europe A Classic
123,78
2024 €
-0,63%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,16%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House FCP - Equity Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,74%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-16,71%
Alpha
-17,54
Beta
0,11
Ratio de Sharpe
-1,52
R Cuadrado
1,20
Tracking Error
14,43
Correlación
10,96
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
-3,16%
Volatilidad
10,61%
Máxima caída
-22,46%
Alpha
-8,56
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
32,16
Tracking Error
11,58
Correlación
56,71
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
0,50%
Volatilidad
14,23%
Máxima caída
-23,35%
Alpha
-6,98
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
62,23
Tracking Error
9,88
Correlación
78,89
Ratio de Información
-0,95

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
24,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,2%
Tecnología
Tecnología
8,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,4%
Otros
Consumo Defensivo
5,4%
Otros
Consumo Cíclico
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,0%
Salud
Salud
2,9%
Finanzas
Servicios Financieros
2,8%
Energía
Energía
-0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
93,4%
Zona Euro
58,8%
Europa (ex-Zona Euro)
21,3%
Reino Unido
10,4%
Estados Unidos
2,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,4%
Cash
6,3%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
41,3%
Largecap
39,9%
Smallcap
6,8%
Microcap
3,0%
Giantcap
2,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
L D C SA Ordinary SharesFR0013204336
948.3005,38%
Nokia OyjFI0009000681
826.5694,69%
Telefonica SAES0178430E18
737.3584,19%
Orange SAFR0000133308
717.1364,07%
Orsted A/SDK0060094928
695.3923,95%
Telia Company ABSE0000667925
686.5733,90%
K+S AGDE000KSAG888
682.2883,87%
Vodafone Group PLCGB00BH4HKS39
676.6093,84%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656
653.6713,71%
A. P. Moller Maersk A/S Class BDK0010244508
617.5433,51%
Datos a
Cargando...
123,78
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,16%
Comisión (máxima):
0,500% + 10,000%
ISIN:
LU0986194024
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
2,820%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.