Sifter Global Fund - Fondos de inversión - El Economista

Sifter Global Fund

LU0168736675 · Sifter Fund - Global R
802,62
2024 €
19,44%
Rentabilidad en el año
3A €
14,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sifter Global Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
36,70%
Volatilidad
12,08%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
8,01
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
2,13
R Cuadrado
95,51
Tracking Error
3,66
Correlación
97,73
Ratio de Información
3,05
Rentabilidad anualizada
14,91%
Volatilidad
14,99%
Máxima caída
-16,77%
Alpha
5,31
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
84,06
Tracking Error
6,93
Correlación
91,68
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
16,55%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-18,39%
Alpha
4,83
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
85,62
Tracking Error
6,76
Correlación
92,53
Ratio de Información
0,70

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
36,8%
Materiales industriales
Industriales
24,1%
Salud
Salud
17,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,2%
Otros
Consumo Defensivo
4,7%
Finanzas
Servicios Financieros
4,0%
Otros
Consumo Cíclico
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
44,7%
Europa (ex-Zona Euro)
17,9%
Zona Euro
17,9%
Japón
8,2%
Asia Desarrollada
5,5%
Canadá
4,9%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,6%
Largecap
27,2%
Mediumcap
18,9%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
25.054.4499,02%
Microsoft Corp
21.481.9107,74%
Safran SAFR0000073272
15.895.9995,73%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
15.342.9545,53%
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412
14.416.1255,19%
Alphabet Inc Class A
13.018.9454,69%
Applied Materials Inc
12.733.2484,59%
Lam Research Corp
12.356.2134,45%
Disco CorpJP3548600000
12.090.2774,35%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
11.143.4334,01%
Datos a
Cargando...
802,62
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+14,91%
Comisión (máxima):
1,200% + 15,000%
ISIN:
LU0168736675
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,650%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.