Santalucía Fonvalor Euro FI - Fondos de inversión - El Economista

Santalucía Fonvalor Euro FI

ES0170136032 · Santalucía Fonvalor Euro B FI
16,81
2024 €
2,82%
Rentabilidad en el año
3A €
4,31%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Fonvalor Euro FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,17%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-5,92%
Alpha
2,51
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
88,79
Tracking Error
3,35
Correlación
94,23
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
4,31%
Volatilidad
10,35%
Máxima caída
-16,88%
Alpha
2,28
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
84,03
Tracking Error
4,13
Correlación
91,67
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
1,86%
Volatilidad
14,91%
Máxima caída
-27,46%
Alpha
-3,77
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
80,80
Tracking Error
7,73
Correlación
89,89
Ratio de Información
-0,33

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,9%
Otros
Consumo Cíclico
5,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Salud
Salud
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
22,3%
Zona Euro
20,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
53,0%
Acciones
33,9%
Cash
7,1%
Convertible
4,0%
Acciones preferentes
2,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
14,4%
Largecap
7,9%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGH4 15032024DE000C6SLNY5
5.831.25011,55%
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8
3.396.2506,73%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 0%XS2383811424
1.828.0313,62%
Cedulas TDA 6 0%ES0317046003
1.444.4812,86%
Banco Santander, S.A. 0%ES0213900220
1.441.3522,85%
Telefonica Europe B V 0%XS2109819859
1.430.6612,83%
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1DLU1109942653
1.377.7952,73%
Unicaja Banco S A 0%ES0280907017
1.379.9302,73%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF DisIE00B9M6RS56
1.324.6002,62%
SAP SEDE0007164600
1.286.4002,55%
Datos a
Cargando...
16,81
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,31%
Comisión (máxima):
1,750%
ISIN:
ES0170136032
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,840%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.