Sabadell Equilibrado FI - Fondos de inversión - El Economista

Sabadell Equilibrado FI

ES0174436024 · Sabadell Equilibrado Plus FI
11,92
2024 €
1,19%
Rentabilidad en el año
3A €
0,77%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sabadell Equilibrado FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,01%
Volatilidad
6,02%
Máxima caída
-4,18%
Alpha
-3,68
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
95,26
Tracking Error
1,37
Correlación
97,60
Ratio de Información
-3,06
Rentabilidad anualizada
0,77%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-12,39%
Alpha
-1,05
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
94,86
Tracking Error
2,20
Correlación
97,40
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
3,01%
Volatilidad
8,62%
Máxima caída
-13,36%
Alpha
-1,43
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
94,64
Tracking Error
2,05
Correlación
97,28
Ratio de Información
-0,85

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,8%
Finanzas
Servicios Financieros
8,2%
Materiales industriales
Industriales
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
5,3%
Salud
Salud
5,2%
Otros
Consumo Defensivo
4,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Energía
Energía
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
46,5%
Estados Unidos
23,6%
Zona Euro
11,0%
Japón
3,4%
Mercado Emergente
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
3,2%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
1,6%
Iberoamérica
0,9%
Canadá
0,5%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
49,7%
Bonos
35,9%
Cash
9,5%
Otros activos
4,5%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,7%
Largecap
19,7%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FIES0138983004
53.599.5279,19%
Sabadell Interés Euro Cartera FIES0174403008
42.518.6507,29%
Sabadell Europa Bolsa ESG Cartera FIES0183339003
28.027.7564,80%
Sabadell Bonos Euro Cartera FIES0173828007
22.464.2043,85%
Sabadell Bolsas Emergentes Cartera FIES0175083007
18.815.9283,23%
Amundi Fds Pio US Eq Rsrch Val I2 EUR CLU1894685046
17.543.4943,01%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FIES0174356016
17.461.4232,99%
Amundi Fds Euro Corp Bd I EUR CLU0119099496
16.296.1062,79%
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR AccIE0005YFAVJ3
13.355.5882,29%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR accLU1140883403
13.026.6602,23%
Datos a
Cargando...
11,92
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,77%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
ES0174436024
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
1,690%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
100.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.