Rural Sostenible Conservador FI - Fondos de inversión - El Economista

Rural Sostenible Conservador FI

ES0174215006 · Rural Sostenible Conservador Estandar FI
306,90
2024 €
1,80%
Rentabilidad en el año
3A €
0,26%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Rural Sostenible Conservador FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,17%
Volatilidad
3,01%
Máxima caída
-1,45%
Alpha
0,46
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
94,87
Tracking Error
2,46
Correlación
97,40
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
0,26%
Volatilidad
3,37%
Máxima caída
-6,74%
Alpha
-0,10
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
91,27
Tracking Error
3,49
Correlación
95,54
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
0,46%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
-0,26
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
81,99
Tracking Error
2,98
Correlación
90,55
Ratio de Información
-0,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,6%
Materiales industriales
Industriales
2,6%
Salud
Salud
2,3%
Finanzas
Servicios Financieros
1,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
14,1%
Estados Unidos
8,0%
Zona Euro
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,1%
Japón
0,5%
Canadá
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
68,5%
Cash
15,4%
Acciones
14,2%
Convertible
1,5%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
4,9%
Giantcap
4,5%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Candriam Sst Bd Euro S/T V € AccLU1434522717
26.477.4074,90%
Candriam Sst MM Euro V € AccLU1434529647
26.190.7014,85%
Instituto de Credito Oficial 1.3%XS2487056041
24.672.8944,57%
European UnionEU000A284451
20.882.2393,87%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EURLU1922482994
20.260.8963,75%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VAAT0000A1XLV3
19.605.4963,63%
AXAWF Euro Credit Short Dur I Cap EURLU0227127643
19.590.3123,63%
ERSTE Responsible Bond Glb Imp EUR I01AT0000A28K23
18.917.5983,50%
Instituto de Credito Oficial 0%XS2412060092
18.714.4513,47%
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € AccLU1644441807
18.243.8183,38%
Datos a
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306,90
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,26%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
ES0174215006
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,310%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
300
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.