Rural Plan Inversion FI - Fondos de inversión - El Economista

Rural Plan Inversion FI

ES0174269003 · Rural Plan Inversion FI
336,88
2024 €
2,70%
Rentabilidad en el año
3A €
3,14%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Rural Plan Inversion FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,95%
Volatilidad
2,81%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
0,68
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
72,12
Tracking Error
3,27
Correlación
84,92
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
3,14%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-6,67%
Alpha
3,53
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
59,68
Tracking Error
4,10
Correlación
77,25
Ratio de Información
1,16
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
6,74%
Máxima caída
-11,78%
Alpha
1,75
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
52,14
Tracking Error
4,74
Correlación
72,21
Ratio de Información
0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,5%
Tecnología
Tecnología
4,7%
Salud
Salud
4,4%
Otros
Consumo Cíclico
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,7%
Energía
Energía
2,4%
Materiales industriales
Industriales
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
31,8%
Zona Euro
21,2%
Estados Unidos
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Reino Unido
1,1%
Asia Desarrollada
0,9%
Australasia
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
58,7%
Acciones
31,8%
Cash
9,5%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,8%
Largecap
10,6%
Mediumcap
2,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7
1.265.8364,25%
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5
1.164.2883,91%
Castile and Leon, Autonomous Community ofES0001351396
1.006.3343,38%
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004953417
813.8272,73%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209
777.2352,61%
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5
777.9472,61%
Spain (Kingdom of) 4.8%ES00000121G2
768.4282,58%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR CapLU0891843558
759.8532,55%
Spain (Kingdom of) 3.8%ES00000124W3
654.3962,20%
Spain (Kingdom of) 4.4%ES00000123X3
625.8852,10%
Datos a
Cargando...
336,88
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,14%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
ES0174269003
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,650%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
300
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.