Rural Perfil Conservador FI - Fondos de inversión - El Economista

Rural Perfil Conservador FI

ES0174349037 · Rural Perfil Conservador FI
736,81
2024 €
2,33%
Rentabilidad en el año
3A €
0,16%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Rural Perfil Conservador FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,95%
Volatilidad
2,54%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
1,40
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
92,92
Tracking Error
2,93
Correlación
96,40
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
0,16%
Volatilidad
3,36%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
-0,16
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
85,31
Tracking Error
3,73
Correlación
92,36
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
-0,31%
Volatilidad
3,18%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
-1,03
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
80,77
Tracking Error
3,34
Correlación
89,87
Ratio de Información
-0,27

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
2,0%
Otros
Consumo Cíclico
1,4%
Materiales industriales
Industriales
1,3%
Finanzas
Servicios Financieros
1,1%
Salud
Salud
0,8%
Energía
Energía
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Otros
Consumo Defensivo
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
8,9%
Zona Euro
4,2%
Estados Unidos
3,1%
Asia Desarrollada
0,6%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Reino Unido
0,3%
Canadá
0,1%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
79,4%
Acciones
9,4%
Cash
8,3%
Otros activos
2,3%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
3,2%
Largecap
2,4%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
1,3%
Microcap
1,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Mutuafondo L FIES0165237019
16.911.3436,35%
Castile and Leon, Autonomous Community ofES0001351594
14.871.0275,58%
Italy (Republic Of) 0%IT0005454050
12.653.8444,75%
Spain (Kingdom of)ES0L02311105
11.725.2054,40%
Mutuafondo Corto Plazo L FIES0165142011
11.054.0454,15%
Bestinver Corto Plazo B FIES0183091000
10.050.1963,77%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246
9.843.4813,70%
Candriam Bds Euro Short Term I EUR CapLU0156671504
8.336.9873,13%
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp CLU0099626896
8.193.6443,08%
BGF Euro Short Duration Bond D2 EURLU0329592371
7.607.6722,86%
Datos a
Cargando...
736,81
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,16%
Comisión (máxima):
1,250%
ISIN:
ES0174349037
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,620%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
6
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.