Robeco QI Global Quality Equities - Fondos de inversión - El Economista
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Robeco QI Global Quality Equities

LU1522101671 · Robeco QI Global Quality Equities I €
228,79
2024 €
14,80%
Rentabilidad en el año
3A €
10,56%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Robeco QI Global Quality Equities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,71%
Volatilidad
10,60%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
2,54
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
95,42
Tracking Error
3,15
Correlación
97,68
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
10,56%
Volatilidad
14,16%
Máxima caída
-15,07%
Alpha
2,32
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
95,22
Tracking Error
3,70
Correlación
97,58
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
13,64%
Volatilidad
16,17%
Máxima caída
-24,42%
Alpha
1,98
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
95,94
Tracking Error
3,74
Correlación
97,95
Ratio de Información
0,60

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
32,2%
Salud
Salud
18,2%
Otros
Consumo Cíclico
14,1%
Finanzas
Servicios Financieros
12,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,5%
Materiales industriales
Industriales
5,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
Energía
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
96,3%
Estados Unidos
66,9%
Zona Euro
8,4%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Japón
3,9%
Mercado Emergente
3,7%
Reino Unido
3,0%
Asia Desarrollada
2,5%
Australasia
2,2%
Asia Emergente
1,6%
Oriente Medio
1,5%
Europa Emergente
1,1%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,8%
África
0,3%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,0%
Largecap
27,5%
Mediumcap
26,8%
Smallcap
7,5%
Microcap
3,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
728.9074,85%
NVIDIA Corp
718.0274,78%
Alphabet Inc Class A
562.3413,74%
Amazon.com Inc
479.9443,19%
Meta Platforms Inc Class A
358.6372,39%
Microsoft Corp
296.7321,97%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
252.1321,68%
Merck & Co Inc
205.4941,37%
ASML Holding NVNL0010273215
205.5091,37%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
203.5831,35%
Datos a
Cargando...
228,79
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,56%
Comisión (máxima):
0,550%
ISIN:
LU1522101671
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,680%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
500.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.