Renta 4 Wertefinder FI - Fondos de inversión - El Economista

Renta 4 Wertefinder FI

ES0173323009 · Renta 4 Wertefinder FI
21,71
2024 €
0,35%
Rentabilidad en el año
3A €
3,56%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Wertefinder FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,39%
Volatilidad
8,99%
Máxima caída
-6,78%
Alpha
-2,58
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
39,93
Tracking Error
7,04
Correlación
63,19
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
3,56%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-8,05%
Alpha
1,82
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
62,36
Tracking Error
6,41
Correlación
78,97
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
6,36%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-16,65%
Alpha
2,41
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
72,84
Tracking Error
6,72
Correlación
85,34
Ratio de Información
0,43

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,6%
Salud
Salud
3,7%
Materiales industriales
Industriales
3,7%
Energía
Energía
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Finanzas
Servicios Financieros
2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Otros
Consumo Defensivo
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
36,7%
Estados Unidos
17,1%
Zona Euro
10,0%
Australasia
4,3%
Japón
2,5%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,8%
Reino Unido
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
52,9%
Acciones
38,5%
Cash
8,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
10,7%
Giantcap
10,4%
Smallcap
10,3%
Mediumcap
4,9%
Microcap
2,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BrainChip Holdings LtdAU000000BRN8
717.6534,10%
Norway (Kingdom Of) 1.5%NO0010757925
572.9843,27%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25%XS2296644094
511.8412,92%
European Investment Bank 3%XS1963719585
387.7732,21%
European Investment Bank 8.13%XS1167524922
385.4012,20%
Asian Development Bank 6.2%XS1496739464
380.2062,17%
International Finance Corporation 6.3%
297.2201,70%
Repsol SAES0173516115
293.0281,67%
International Finance Corporation 6.75%XS1956121963
271.8801,55%
Norway (Kingdom Of) 1.75%NO0010844079
271.9121,55%
Datos a
Cargando...
21,71
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,56%
Comisión (máxima):
1,200% + 9,000%
ISIN:
ES0173323009
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,380%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.