Renta 4 - R4 Seleccion Moderada - Fondos de inversión - El Economista

Renta 4 - R4 Seleccion Moderada

LU1545927094 · Renta 4 - R4 Seleccion Moderada R EUR
101,70
2024 €
4,07%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,37%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 - R4 Seleccion Moderada:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,71%
Volatilidad
3,77%
Máxima caída
-1,88%
Alpha
2,65
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
84,83
Tracking Error
2,34
Correlación
92,10
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
-0,37%
Volatilidad
6,97%
Máxima caída
-14,10%
Alpha
0,78
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
71,46
Tracking Error
3,71
Correlación
84,54
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
0,86%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-14,10%
Alpha
0,74
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
72,61
Tracking Error
3,68
Correlación
85,21
Ratio de Información
0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,9%
Salud
Salud
4,1%
Materiales industriales
Industriales
3,6%
Energía
Energía
3,6%
Finanzas
Servicios Financieros
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Otros
Consumo Cíclico
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
27,0%
Estados Unidos
10,7%
Zona Euro
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Reino Unido
2,2%
Japón
1,6%
Asia Desarrollada
1,2%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Australasia
0,5%
Canadá
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
55,9%
Acciones
27,5%
Cash
11,9%
Otros activos
3,4%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,6%
Largecap
11,1%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Groupama Entreprises ICFR0010213355
4.322.33611,57%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185
3.579.8969,58%
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEURLU1331789617
3.557.5289,52%
AXAWF Euro Credit Short Dur F Cap EURLU0451400914
3.544.3469,49%
Renta 4 - VALOR RELATIVO-I EURLU1475744105
3.217.1328,61%
Evli Nordic Corporate Bond IBFI0008812011
2.838.7587,60%
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922
2.833.9747,59%
UBAM 30 Global Leaders Equity UHC EURLU1451287814
2.823.1027,56%
Renta 4 - Valor Europa Acciones I EURLU1475740293
2.188.4775,86%
Allianz Oriental Income IT USDLU0348786764
1.460.2343,91%
Datos a
Cargando...
101,70
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,37%
Comisión (máxima):
1,350% + 10,000%
ISIN:
LU1545927094
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
2,220%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.