R-co Thematic Family Businesses - Fondos de inversión - El Economista

R-co Thematic Family Businesses

FR0007468798 · R-co Thematic Family Businesses C EUR
1.359,73
2024 €
0,64%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,29%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co Thematic Family Businesses:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,78%
Volatilidad
19,78%
Máxima caída
-15,17%
Alpha
-13,49
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
94,96
Tracking Error
6,25
Correlación
97,45
Ratio de Información
-2,06
Rentabilidad anualizada
-3,29%
Volatilidad
19,35%
Máxima caída
-31,09%
Alpha
-3,69
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
91,56
Tracking Error
6,06
Correlación
95,69
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
1,87%
Volatilidad
19,69%
Máxima caída
-31,09%
Alpha
-3,53
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
91,70
Tracking Error
5,79
Correlación
95,76
Ratio de Información
-0,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
37,6%
Otros
Consumo Cíclico
15,8%
Tecnología
Tecnología
12,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
8,5%
Otros
Consumo Defensivo
8,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,1%
Salud
Salud
5,7%
Energía
Energía
4,1%

Exposición regional

País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
96,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,6%
Cash
1,3%
Bonos
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
73,8%
Smallcap
22,3%
Largecap
1,9%
Microcap
0,5%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ID LogisticsFR0010929125
1.175.1395,75%
SPIE SAFR0012757854
1.133.9515,55%
Vossloh AGDE0007667107
866.0214,24%
D'Ieteren GroupBE0974259880
778.2403,81%
JCDecaux SEFR0000077919
765.1583,75%
Ipsos SAFR0000073298
747.0493,66%
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452
685.5313,36%
Sopra Steria Group SAFR0000050809
639.1563,13%
De'Longhi SPAIT0003115950
617.4963,02%
Ontex Group NVBE0974276082
606.4212,97%
Datos a
Cargando...
1.359,73
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,29%
Comisión (máxima):
1,700% + 15,000%
ISIN:
FR0007468798
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,030%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.