Quality Mejores Ideas FI - Fondos de inversión - El Economista

Quality Mejores Ideas FI

ES0110119031 · Quality Mejores Ideas FI
13,75
2024 €
4,21%
Rentabilidad en el año
3A €
1,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

¿Dónde contratar este fondo?

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Vídeo

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Quality Mejores Ideas FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,51%
Volatilidad
10,34%
Máxima caída
-8,34%
Alpha
-7,45
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
97,72
Tracking Error
2,49
Correlación
98,86
Ratio de Información
-3,10
Rentabilidad anualizada
1,58%
Volatilidad
12,98%
Máxima caída
-18,67%
Alpha
-7,73
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
95,31
Tracking Error
3,54
Correlación
97,62
Ratio de Información
-2,29
Rentabilidad anualizada
6,94%
Volatilidad
14,16%
Máxima caída
-18,67%
Alpha
-4,21
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
95,88
Tracking Error
3,58
Correlación
97,92
Ratio de Información
-1,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,7%
Salud
Salud
14,5%
Finanzas
Servicios Financieros
10,0%
Materiales industriales
Industriales
9,9%
Otros
Consumo Cíclico
9,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Energía
Energía
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
83,5%
Estados Unidos
49,9%
Mercado Emergente
10,6%
Zona Euro
10,2%
Asia Emergente
8,1%
Asia Desarrollada
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Reino Unido
4,3%
Japón
3,5%
Canadá
3,2%
Iberoamérica
1,9%
Australasia
1,3%
Oriente Medio
0,5%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,2%
Cash
1,8%
Otros activos
0,9%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
32,8%
Giantcap
32,3%
Mediumcap
22,3%
Smallcap
5,1%
Microcap
1,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fidelity Global Technology I-Acc-EURLU1642889601
99.932.6035,04%
Capital Group New Pers (LUX) BLU1295551144
84.341.2674,25%
EdRF Big Data P EURLU2225826366
70.110.3083,54%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$LU1079841513
69.582.1903,51%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USDLU0106255481
67.668.2013,41%
DWS Invest ESG Equity Income ICLU2052962128
64.948.6253,28%
BGF World Mining I2LU0368236583
63.960.0003,23%
BGF World Healthscience I2LU1960219225
63.286.5043,19%
MS INVF Global Sustain Z USD AccLU1842711688
59.552.9323,00%
Futuro:msci World Nr
59.280.5642,99%
Datos a
Cargando...
13,75
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,58%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0110119031
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,320%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
30
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.