Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities - Fondos de inversión - El Economista

Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities

LU1136191399 · Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities A-EUR
129,68
2024 €
5,41%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,22%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,92%
Volatilidad
9,29%
Máxima caída
-5,67%
Alpha
-3,01
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
25,14
Tracking Error
8,06
Correlación
50,14
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
-1,22%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-12,74%
Alpha
-1,68
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
20,24
Tracking Error
7,08
Correlación
44,98
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
-0,13%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-16,87%
Alpha
-0,62
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
32,48
Tracking Error
7,45
Correlación
56,99
Ratio de Información
-0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
10,9%
Finanzas
Servicios Financieros
6,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,8%
Materiales industriales
Industriales
4,3%
Energía
Energía
3,8%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
25,9%
Estados Unidos
7,4%
Asia Emergente
6,6%
Mercado Emergente
6,6%
Japón
5,2%
Canadá
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Zona Euro
3,1%
Asia Desarrollada
2,9%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
51,7%
Acciones
32,5%
Cash
15,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
11,1%
Largecap
10,5%
Giantcap
8,9%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
China (People's Republic Of) 3.03%HK0000511110
763.3289,21%
Brazil (Federative Republic) 10.25%
707.7738,54%
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000P2
677.2868,18%
Secretaria Tesouro Nacional 0%BRSTNCNTF212
665.8578,04%
Sweden (Kingdom Of) 1.75%SE0017830730
661.7547,99%
Sweden (Kingdom Of) 2.25%SE0004517290
605.5297,31%
Antero Resources Corporation 8.375%
382.6034,62%
Agricultural Development Bank of China 3.8%HK0000646957
337.9464,08%
Saab AB Class BSE0021921269
266.3293,22%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5%
243.4842,94%
Datos a
Cargando...
129,68
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,22%
Comisión (máxima):
0,800% + 5,000%
ISIN:
LU1136191399
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,430%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.