Penta Inversión FI - Fondos de inversión - El Economista

Penta Inversión FI

ES0168997015 · Penta Inversión B FI
12,60
2024 €
1,10%
Rentabilidad en el año
3A €
1,28%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Penta Inversión FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,29%
Volatilidad
2,16%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
11,38
Beta
-1,07
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
42,08
Tracking Error
6,15
Correlación
-64,87
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
1,28%
Volatilidad
2,91%
Máxima caída
-4,62%
Alpha
-0,64
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
26,15
Tracking Error
5,28
Correlación
51,14
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
2,64%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-7,30%
Alpha
-0,21
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
23,63
Tracking Error
4,33
Correlación
48,61
Ratio de Información
-0,31

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
4,0%
Finanzas
Servicios Financieros
1,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%
Salud
Salud
1,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Tecnología
Tecnología
0,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%
Energía
Energía
-0,0%
Otros
Consumo Cíclico
-0,2%

Exposición regional

Zona Euro
11,7%
País Desarrollado
9,8%
Estados Unidos
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Reino Unido
-1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
-1,4%

Exposición por asset allocation

Bonos
49,4%
Cash
45,3%
Acciones
6,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-1,5%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
5,9%
Microcap
5,4%
Smallcap
3,6%
Largecap
-1,8%
Giantcap
-3,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Audax Renovables SA 4.2%ES0236463008
374.7544,44%
Asturiana de Laminados S.A. 5.75%ES0205227004
291.1153,45%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.55%XS0221627135
279.0173,31%
Arquimea Group SA 4.63%ES0205629001
277.3593,29%
OHL Operaciones S.A.U 9.75%XS2356570239
255.4323,03%
Banco de Sabadell SA 9.38%XS2471862040
217.5042,58%
Deutsche Bank AG 10%DE000A30VT97
217.3112,58%
Empresa Naviera Elcano, S.A. 8.75%ES0305198030
202.1282,40%
Bankinter SA 6.25%XS2199369070
197.1372,34%
Grupo Pikolin S.L 4%ES0305072011
192.9202,29%
Datos a
Cargando...
12,60
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,28%
Comisión (máxima):
1,300% + 9,000%
ISIN:
ES0168997015
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,480%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.