Patribond FI - Fondos de inversión - El Economista

Patribond FI

ES0168745034 · Patribond FI
22,48
2024 €
2,81%
Rentabilidad en el año
3A €
4,26%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Patribond FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,56%
Volatilidad
9,02%
Máxima caída
-7,12%
Alpha
-2,07
Beta
1,41
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
96,50
Tracking Error
3,05
Correlación
98,23
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
4,26%
Volatilidad
12,37%
Máxima caída
-16,48%
Alpha
3,05
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
13,83
Tracking Error
12,16
Correlación
37,18
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
5,93%
Volatilidad
11,96%
Máxima caída
-16,48%
Alpha
1,93
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
35,38
Tracking Error
9,78
Correlación
59,48
Ratio de Información
0,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
24,3%
Tecnología
Tecnología
24,1%
Finanzas
Servicios Financieros
6,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Materiales industriales
Industriales
2,3%
Energía
Energía
1,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
70,7%
Estados Unidos
52,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,5%
Zona Euro
7,2%
Canadá
2,0%
Reino Unido
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
70,7%
Bonos
25,8%
Cash
3,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
32,0%
Largecap
19,5%
Mediumcap
13,4%
Smallcap
4,8%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
2.325.6244,24%
NVIDIA Corp
1.648.0293,01%
Visa Inc Class A
1.643.5733,00%
Vertex Pharmaceuticals Inc
1.483.9002,71%
Alphabet Inc Class A
1.371.5742,50%
ASML Holding NVNL0010273215
1.127.1002,06%
Procter & Gamble Co
1.126.6792,05%
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412
1.092.3001,99%
Aurinia Pharmaceuticals Inc
1.082.5561,97%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
1.059.4411,93%
Datos a
Cargando...
22,48
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,26%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
ES0168745034
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,160%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.