Ohana Global Investments FI - Fondos de inversión - El Economista

Ohana Global Investments FI

ES0167198003 · Ohana Global Investments FI
11,78
2024 €
1,93%
Rentabilidad en el año
3A €
1,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ohana Global Investments FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,39%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
-0,32
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
83,58
Tracking Error
3,99
Correlación
91,42
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
1,58%
Volatilidad
6,56%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
0,59
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
70,65
Tracking Error
4,84
Correlación
84,05
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
-3,03%
Volatilidad
15,51%
Máxima caída
-36,27%
Alpha
-7,25
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
59,57
Tracking Error
10,22
Correlación
77,18
Ratio de Información
-0,68

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,7%
Finanzas
Servicios Financieros
4,0%
Materiales industriales
Industriales
2,9%
Otros
Consumo Cíclico
2,8%
Salud
Salud
2,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Energía
Energía
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
25,4%
Estados Unidos
12,8%
Japón
3,6%
Mercado Emergente
3,1%
Zona Euro
2,9%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
1,2%
Australasia
1,1%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
50,6%
Acciones
28,5%
Cash
16,4%
Otros activos
4,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,3%
Largecap
10,1%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR CLU0987193264
2.062.06815,25%
2 Year Treasury Note Future June 24
1.894.95614,02%
Groupama Entreprises ICFR0010213355
1.344.9389,95%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
1.068.3647,90%
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46
1.015.5357,51%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1CLU0478205379
996.4557,37%
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAccIE00BDBRDM35
784.7925,81%
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD DistIE00B3F81409
785.6475,81%
SPDR® MSCI Emerging Markets ETFIE00B469F816
549.2224,06%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80
545.8054,04%
Datos a
Cargando...
11,78
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,58%
Comisión (máxima):
1,400%
ISIN:
ES0167198003
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,860%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.