ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic - Fondos de inversión - El Economista

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

LU1849528234 · ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CR-EUR
84,42
2024 €
10,70%
Rentabilidad en el año
3A €
4,84%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,00%
Volatilidad
9,07%
Máxima caída
-4,65%
Alpha
-0,36
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
83,42
Tracking Error
3,74
Correlación
91,33
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
4,84%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-18,23%
Alpha
-2,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
84,24
Tracking Error
4,92
Correlación
91,78
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
8,71%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-18,23%
Alpha
0,29
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
81,56
Tracking Error
5,54
Correlación
90,31
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
27,2%
Materiales industriales
Industriales
16,7%
Salud
Salud
14,4%
Finanzas
Servicios Financieros
11,3%
Otros
Consumo Cíclico
9,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Energía
Energía
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
90,6%
Estados Unidos
35,1%
Zona Euro
32,5%
Europa (ex-Zona Euro)
9,8%
Reino Unido
8,4%
Asia Desarrollada
4,9%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
88,8%
Otros activos
5,9%
Cash
5,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,9%
Largecap
30,5%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1CLU0290358497
70.930.4505,91%
RELX PLCGB00B2B0DG97
56.611.6804,72%
Synopsys Inc
53.915.2804,49%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
52.876.8004,41%
Schneider Electric SEFR0000121972
45.844.3253,82%
Microsoft Corp
39.168.1653,26%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
38.941.9433,25%
Amazon.com Inc
36.803.5243,07%
TotalEnergies SEFR0000120271
35.463.3302,96%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
32.700.1092,73%
Datos a
Cargando...
84,42
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,84%
Comisión (máxima):
2,000% + 10,000%
ISIN:
LU1849528234
Clases disponibles:
Ver 5 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,680%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany
1 más
Más distribuidores
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.