Oddo BHF Avenir Euro - Fondos de inversión - El Economista

Oddo BHF Avenir Euro

FR0000990095 · Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR
349,45
2024 €
4,25%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,76%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Oddo BHF Avenir Euro:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,09%
Volatilidad
16,64%
Máxima caída
-11,52%
Alpha
-3,44
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
93,56
Tracking Error
4,40
Correlación
96,72
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
-2,76%
Volatilidad
18,38%
Máxima caída
-33,86%
Alpha
-3,14
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
93,44
Tracking Error
4,90
Correlación
96,67
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
3,83%
Volatilidad
19,10%
Máxima caída
-33,86%
Alpha
-1,63
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
94,34
Tracking Error
4,61
Correlación
97,13
Ratio de Información
-0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
38,3%
Tecnología
Tecnología
21,6%
Salud
Salud
19,4%
Otros
Consumo Cíclico
12,3%
Energía
Energía
1,5%
Finanzas
Servicios Financieros
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
94,1%
Zona Euro
84,5%
Estados Unidos
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,1%
Cash
5,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
69,9%
Smallcap
9,9%
Largecap
7,9%
Giantcap
5,9%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Safran SAFR0000073272
26.512.2505,85%
Icon PLCIE0005711209
25.272.5245,58%
Metso CorpFI0009014575
25.083.9055,54%
De'Longhi SPAIT0003115950
24.143.4445,33%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E063
23.963.5035,29%
BioMerieux SAFR0013280286
22.679.9765,01%
Andritz AGAT0000730007
20.058.5854,43%
SEB SAFR0000121709
19.560.4354,32%
STMicroelectronics NVNL0000226223
18.345.2344,05%
SodexoFR0000121220
17.066.8003,77%
Datos a
Cargando...
349,45
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,76%
Comisión (máxima):
2,000% + 20,000%
ISIN:
FR0000990095
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
2,210%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.