Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund

LU1648400932 · Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund BI EUR

148,29€

8/12/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

11,50%

Volatilidad

12,92%

Máxima caída

-8,01%

Alpha

-0,65

Beta

1,02

Ratio de Sharpe

0,48

R Cuadrado

97,61

Tracking Error

2,04

Correlación

98,80

Ratio de Información

-0,30

Rentabilidad anualizada

9,57%

Volatilidad

16,49%

Máxima caída

-19,74%

Alpha

-0,90

Beta

1,04

Ratio de Sharpe

0,70

R Cuadrado

97,26

Tracking Error

2,80

Correlación

98,62

Ratio de Información

-0,23

Rentabilidad anualizada

9,16%

Volatilidad

16,86%

Máxima caída

-22,68%

Alpha

-0,50

Beta

1,02

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

97,38

Tracking Error

2,76

Correlación

98,68

Ratio de Información

-0,16

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

15,9%

Salud

15,6%

Industriales

15,0%

Consumo Defensivo

12,7%

Consumo Cíclico

9,9%

Materiales Básicos

6,6%

Energía

6,4%

Tecnología

6,4%

Servicios Públicos

4,2%

Servicios de Comunicación

2,6%

Inmobiliario

1,1%

Exposición regional

País Desarrollado

96,5%

Zona Euro

48,5%

Europa (ex-Zona Euro)

25,3%

Reino Unido

21,8%

Asia Desarrollada

0,8%

Estados Unidos

0,2%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

98,7%

Otros activos

1,0%

Cash

0,3%

Acciones preferentes

0,0%

Bonos

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

49,7%

Largecap

33,4%

Mediumcap

13,3%

Smallcap

0,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333	9.975.122€	3,84%
Nestle SACH0038863350	8.021.945€	3,08%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014	7.410.013€	2,85%
ASML Holding NVNL0010273215	6.944.522€	2,67%
TotalEnergies SEFR0000120271	6.194.863€	2,38%
Stoxx Europe 600 Future Dec 23DE000C6XKB36	5.770.551€	2,22%
AstraZeneca PLCGB0009895292	5.503.553€	2,12%
Roche Holding AGCH0012032048	5.367.464€	2,06%
Unilever PLCGB00B10RZP78	5.327.865€	2,05%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267	4.762.116€	1,83%

Datos a 31/10/2023

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148,29€

Valor liquidativo a 8/12/2023

Rentabilidad (3 años):

+9,57%

Comisión (máxima):

0,150%

Gestora:

Nordea Investment Funds SA

Categoría:

RV Europa Cap. Grande Blend

ISIN:

LU1648400932

Clases disponibles:

Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund BI EUR	LU1648400932		148,29€	9,57%	1.000.000€	0,150%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

0,210%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1.000.000€

Rating de sostenibilidad:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.