Nordea 1 - Global Opportunity Fund

LU0975280552 · Nordea 1 - Global Opportunity Fund BP EUR

277,03€

28/11/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Nordea 1 - Global Opportunity Fund BI EUR	LU0975280396	299,04€	7,16%	75.000€	0,850%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund BP EUR	LU0975280552	277,03€	6,35%	0€	1,500%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund E EUR	LU0975280040	257,22€	5,55%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Global Opportunity Fund:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

10,05%

Volatilidad

13,12%

Máxima caída

-7,38%

Alpha

-2,24

Beta

0,89

Ratio de Sharpe

0,16

R Cuadrado

90,37

Tracking Error

5,23

Correlación

95,06

Ratio de Información

-0,69

Rentabilidad anualizada

6,35%

Volatilidad

17,74%

Máxima caída

-24,55%

Alpha

0,01

Beta

0,99

Ratio de Sharpe

0,40

R Cuadrado

91,85

Tracking Error

5,58

Correlación

95,84

Ratio de Información

-0,02

Rentabilidad anualizada

10,82%

Volatilidad

18,28%

Máxima caída

-24,55%

Alpha

-0,71

Beta

1,02

Ratio de Sharpe

1,15

R Cuadrado

92,72

Tracking Error

5,38

Correlación

96,29

Ratio de Información

-0,15

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

24,8%

Consumo Cíclico

19,9%

Servicios Financieros

17,3%

Industriales

13,3%

Salud

11,6%

Servicios de Comunicación

4,5%

Materiales Básicos

4,5%

Consumo Defensivo

3,0%

Exposición regional

País Desarrollado

98,9%

Estados Unidos

78,5%

Zona Euro

8,8%

Europa (ex-Zona Euro)

3,6%

Reino Unido

2,7%

Japón

2,7%

Asia Desarrollada

2,5%

Australasia

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

98,9%

Cash

1,1%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

48,7%

Giantcap

41,7%

Mediumcap

8,5%

Smallcap

0,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Amazon.com Inc	15.838.648€	4,96%
S&P Global Inc	15.256.844€	4,78%
Linde PLCIE000S9YS762	14.447.783€	4,53%
Alphabet Inc Class A	14.472.928€	4,53%
UnitedHealth Group Inc	13.963.807€	4,37%
Mastercard Inc Class A	13.556.859€	4,25%
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34	11.703.334€	3,67%
Atlas Copco AB Class ASE0017486889	11.433.571€	3,58%
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A	10.984.605€	3,44%
Roper Technologies Inc	10.556.124€	3,31%

Datos a 31/10/2023

Cargando...

277,03€

Valor liquidativo a 28/11/2023

Rentabilidad (3 años):

+6,35%

Comisión (máxima):

1,500%

Gestora:

Nordea Investment Funds SA

Categoría:

RV Global Cap. Grande Growth

ISIN:

LU0975280552

Clases disponibles:

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Nordea 1 - Global Opportunity Fund BI EUR	LU0975280396	299,04€	7,16%	75.000€	0,850%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund BP EUR	LU0975280552	277,03€	6,35%	0€	1,500%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund E EUR	LU0975280040	257,22€	5,55%	0€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,820%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

0€

Rating de sostenibilidad:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.