Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - Fondos de inversión - El Economista

Goldman Sachs Patrimonial Aggressive

LU0121216526 · Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap EUR
1.096,75
2024 €
11,07%
Rentabilidad en el año
3A €
4,19%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Patrimonial Aggressive:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,42%
Volatilidad
10,26%
Máxima caída
-6,90%
Alpha
-3,23
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
95,09
Tracking Error
2,56
Correlación
97,51
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
4,19%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-14,98%
Alpha
-2,17
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
93,50
Tracking Error
2,93
Correlación
96,69
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
7,09%
Volatilidad
11,52%
Máxima caída
-15,23%
Alpha
-0,76
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
93,80
Tracking Error
3,24
Correlación
96,85
Ratio de Información
-0,55

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,9%
Finanzas
Servicios Financieros
9,8%
Salud
Salud
7,4%
Otros
Consumo Cíclico
6,0%
Materiales industriales
Industriales
6,0%
Otros
Consumo Defensivo
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
52,4%
Estados Unidos
30,6%
Zona Euro
5,8%
Mercado Emergente
5,1%
Japón
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Emergente
3,7%
Asia Desarrollada
3,1%
Reino Unido
2,3%
Australasia
1,3%
Canadá
1,2%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
61,4%
Bonos
31,5%
Otros activos
18,5%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-11,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
26,9%
Largecap
20,3%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EURLU2163089720
108.237.19119,20%
Beresford Nth Ameri Sus Eq-ZIE00BJV2ST24
101.612.03518,02%
GS Global Sust EQ-I Cap EURLU0191250769
72.607.78512,88%
10 Year Treasury Note Future June 24
50.968.5889,04%
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EURLU1983362036
43.921.7147,79%
GS Euro Cred-I Cap EURLU0555026250
37.367.9866,63%
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) ZNL0015000I14
29.973.7475,32%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EURLU1922482994
27.585.8224,89%
Euro Bund Future June 24DE000C75XMU8
27.355.6844,85%
Long Gilt Future June 24
21.078.0213,74%
Datos a
Cargando...
1.096,75
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,19%
Comisión (máxima):
2,000%
ISIN:
LU0121216526
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
2,300%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.