NEF Risparmio Italia - Fondos de inversión - El Economista

NEF Risparmio Italia

LU0140693051 · NEF Risparmio Italia R Acc
14,93
2024 €
5,07%
Rentabilidad en el año
3A €
1,10%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NEF Risparmio Italia:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,27%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
2,74
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
94,56
Tracking Error
1,42
Correlación
97,24
Ratio de Información
2,12
Rentabilidad anualizada
1,10%
Volatilidad
6,97%
Máxima caída
-13,86%
Alpha
2,31
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
84,72
Tracking Error
2,67
Correlación
92,04
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
2,65%
Volatilidad
7,62%
Máxima caída
-13,86%
Alpha
2,48
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
77,85
Tracking Error
3,68
Correlación
88,23
Ratio de Información
0,64

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,8%
Tecnología
Tecnología
5,7%
Otros
Consumo Cíclico
5,5%
Materiales industriales
Industriales
4,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,2%
Salud
Salud
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
32,9%
Zona Euro
21,7%
Estados Unidos
8,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Japón
0,9%
Reino Unido
0,6%
Australasia
0,2%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
67,0%
Acciones
32,9%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
11,5%
Smallcap
9,8%
Giantcap
6,3%
Largecap
4,3%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%XS2589361240
3.480.8691,74%
United States Treasury Bonds 2.75%
3.304.0221,65%
Buzzi SpaIT0001347308
3.283.1731,64%
United States Treasury Notes 2.25%
3.134.2431,56%
Reply SpAIT0005282865
2.778.6681,39%
Telecom Italia S.p.A. 6.875%XS2798883752
2.569.3211,28%
Snam S.p.A. 3.875%XS2767499945
2.481.0001,24%
Enel - Societa per Azioni 1.375%XS2312744217
2.267.3461,13%
De'Longhi SPAIT0003115950
2.217.5871,11%
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.399%XS2609970848
2.137.9521,07%
Datos a
Cargando...
14,93
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,10%
Comisión (máxima):
1,300%
ISIN:
LU0140693051
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,500%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Otros fondos de Nord Est Asset Management

Más fondos de Nord Est Asset Management ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Defensivos EUR

Más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.