Myinvestor Cartera Permanente FI - Fondos de inversión - El Economista

Myinvestor Cartera Permanente FI

ES0156572002 · Myinvestor Cartera Permanente FI
95,32
2024 €
5,37%
Rentabilidad en el año
3A €
0,66%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Vídeo

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Myinvestor Cartera Permanente FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,29%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-2,80%
Alpha
4,28
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
82,26
Tracking Error
2,65
Correlación
90,70
Ratio de Información
1,76
Rentabilidad anualizada
0,66%
Volatilidad
7,64%
Máxima caída
-12,76%
Alpha
2,52
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
81,04
Tracking Error
3,33
Correlación
90,02
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
1,52%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-12,76%
Alpha
0,93
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
56,70
Tracking Error
4,14
Correlación
75,30
Ratio de Información
0,22

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,5%
Materiales industriales
Industriales
4,4%
Salud
Salud
3,1%
Tecnología
Tecnología
3,0%
Otros
Consumo Cíclico
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Energía
Energía
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
26,5%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
Estados Unidos
3,5%
Zona Euro
3,3%
Reino Unido
3,3%
Australasia
3,2%
Japón
3,1%
Canadá
3,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
40,1%
Otros activos
27,4%
Acciones
26,5%
Cash
6,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
12,2%
Largecap
10,1%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
WisdomTree Physical Swiss Gold ETCJE00B588CD74
3.326.2867,90%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0000012J15
3.230.0007,67%
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
3.170.6027,53%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
1.809.5294,30%
Xetra-GoldDE000A0S9GB0
1.665.1063,95%
iShares OMX Stockholm Capped ETFIE00BD3RYZ16
1.588.4953,77%
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716
1.527.4113,63%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP AccIE00B53HP851
1.419.4693,37%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR AccIE00B53QG562
1.414.9693,36%
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF AaccLU0977261329
1.406.0253,34%
Datos a
Cargando...
95,32
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,66%
Comisión (máxima):
0,500% + 9,000%
ISIN:
ES0156572002
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,080%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.