Mutuafondo Estrategia Global FIL - Fondos de inversión - El Economista

Mutuafondo Estrategia Global FIL

ES0165112006 · Mutuafondo Estrategia Global A FIL
120,34
2024 €
-0,68%
Rentabilidad en el año
3A €
1,68%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Estrategia Global FIL:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,81%
Volatilidad
2,87%
Máxima caída
-1,18%
Alpha
-0,84
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
53,64
Tracking Error
3,70
Correlación
73,24
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
1,68%
Volatilidad
3,35%
Máxima caída
-4,16%
Alpha
2,36
Beta
0,30
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
34,00
Tracking Error
5,22
Correlación
58,31
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
1,74%
Volatilidad
6,44%
Máxima caída
-12,56%
Alpha
1,46
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
35,65
Tracking Error
5,52
Correlación
59,71
Ratio de Información
0,22

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
6,4%
Materiales industriales
Industriales
4,6%
Tecnología
Tecnología
3,6%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Energía
Energía
2,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Salud
Salud
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
29,2%
Zona Euro
29,0%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Estados Unidos
0,2%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
África
-0,0%
Japón
-0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
66,9%
Acciones
41,4%
Otros activos
10,2%
Convertible
3,3%
Acciones preferentes
0,9%
Cash
-22,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
13,6%
Largecap
11,8%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
2 Year Treasury Note Future Mar 24
41.367.40714,91%
Option on Euro Stoxx 50
29.609.80010,67%
Option on Euro Stoxx 50
23.496.0008,47%
Futuro Stoxx 600 Indus Mar24 Qbh4
7.598.8702,74%
Futuro Banco Bilbao Va Mar24 Bbva=H4
7.513.3042,71%
Banco Santander SAES0113900J37
7.471.0002,69%
Futuro Stoxx Europe 600 Mar24 Sxoh4
7.357.8502,65%
Futuro Sx5e Dividend Fut Dec24 Dedz4
6.939.9402,50%
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8
5.677.8802,05%
Franklin K2 Cat Bond EB EUR-H1 AccLU2303826544
5.529.7031,99%
Datos a
Cargando...
120,34
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,68%
Comisión (máxima):
0,750% + 9,000%
ISIN:
ES0165112006
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,880%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
100.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.