Mutuafondo España FI - Fondos de inversión - El Economista

Mutuafondo España FI

ES0165144009 · Mutuafondo España A FI
355,12
2024 €
7,19%
Rentabilidad en el año
3A €
10,42%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo España FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,62%
Volatilidad
15,19%
Máxima caída
-5,15%
Alpha
1,56
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
79,19
Tracking Error
7,89
Correlación
88,99
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
10,42%
Volatilidad
14,29%
Máxima caída
-14,02%
Alpha
1,44
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
86,15
Tracking Error
6,07
Correlación
92,82
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
8,54%
Volatilidad
20,02%
Máxima caída
-29,96%
Alpha
1,99
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
89,96
Tracking Error
6,57
Correlación
94,85
Ratio de Información
0,22

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,4%
Materiales industriales
Industriales
19,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
14,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
10,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,1%
Otros
Consumo Cíclico
6,7%
Energía
Energía
4,8%
Salud
Salud
4,0%
Tecnología
Tecnología
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
98,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,9%
Bonos
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,8%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
36,4%
Smallcap
22,7%
Largecap
19,9%
Giantcap
11,1%
Microcap
3,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
8.922.5087,82%
Endesa SAES0130670112
7.377.3726,47%
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse splitES0139140174
7.253.4516,36%
Banco de Sabadell SAES0113860A34
5.683.0604,98%
Bankinter SAES0113679I37
5.517.8224,84%
Repsol SAES0173516115
5.506.7984,83%
Call San Sm 4 20/12/2024
5.064.0004,44%
Almirall SAES0157097017
4.590.7904,03%
Tubacex SAES0132945017
4.308.1843,78%
Viscofan SAES0184262212
3.881.1993,40%
Datos a
Cargando...
355,12
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,42%
Comisión (máxima):
1,350% + 6,000%
Categoría:
ISIN:
ES0165144009
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,450%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.