Mutuafondo Equilibrio FI - Fondos de inversión - El Economista

Mutuafondo Equilibrio FI

ES0175811001 · Mutuafondo Equilibrio A FI
106,49
2024 €
4,22%
Rentabilidad en el año
3A €
0,71%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Equilibrio FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,31%
Volatilidad
5,29%
Máxima caída
-3,02%
Alpha
2,84
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
93,28
Tracking Error
1,38
Correlación
96,58
Ratio de Información
2,15
Rentabilidad anualizada
0,71%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-12,30%
Alpha
1,77
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
89,86
Tracking Error
2,04
Correlación
94,79
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
1,52%
Volatilidad
6,82%
Máxima caída
-12,30%
Alpha
0,68
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
80,62
Tracking Error
3,02
Correlación
89,79
Ratio de Información
0,21

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,2%
Finanzas
Servicios Financieros
7,1%
Materiales industriales
Industriales
5,1%
Salud
Salud
4,7%
Otros
Consumo Cíclico
4,3%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%
Energía
Energía
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
38,2%
Estados Unidos
19,6%
Zona Euro
8,6%
Reino Unido
4,4%
Mercado Emergente
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Asia Emergente
3,0%
Asia Desarrollada
2,1%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,2%
Japón
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
58,0%
Acciones
46,5%
Convertible
1,1%
Otros activos
0,6%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-6,5%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,5%
Largecap
15,3%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Mutuafondo L FIES0165237019
13.502.45311,97%
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00
9.572.4538,49%
Euro Bobl Future June 24DE000C75XMV6
7.889.7307,00%
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF AccLU1650488494
5.889.7705,22%
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF 1CLU0290356954
5.631.9624,99%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237
5.157.0044,57%
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78
5.032.7784,46%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013
4.948.6264,39%
JPM US Select Equity I (acc) EURLU1599543821
4.662.1234,13%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR AccIE00BF11F565
3.717.3663,30%
Datos a
Cargando...
106,49
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,71%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
ES0175811001
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,520%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.