Mutuafondo FI - Fondos de inversión - El Economista

Mutuafondo FI

ES0165237035 · Mutuafondo A FI
36,80
2024 €
1,73%
Rentabilidad en el año
3A €
1,13%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

¿Dónde contratar este fondo?

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Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,55%
Volatilidad
2,67%
Máxima caída
-0,36%
Alpha
2,14
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
72,42
Tracking Error
1,59
Correlación
85,10
Ratio de Información
1,40
Rentabilidad anualizada
1,13%
Volatilidad
3,59%
Máxima caída
-7,09%
Alpha
2,13
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
55,24
Tracking Error
2,41
Correlación
74,33
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
1,37%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-7,09%
Alpha
2,22
Beta
1,65
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
53,88
Tracking Error
2,53
Correlación
73,40
Ratio de Información
0,62

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,6%
Convertible
5,2%
Acciones preferentes
1,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-3,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
2 Year Treasury Note Future Sept 24
318.943.53317,50%
Spain (Kingdom of)ES0000012F92
99.010.3955,43%
Spain (Kingdom of) 0.25%ES0000012E85
76.715.6014,21%
5 Year Treasury Note Future Sept 24
47.803.9622,62%
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
37.190.4702,04%
Euro Schatz Future June 24DE000C75XMW4
34.877.6751,91%
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.272%XS2678749990
25.554.0611,40%
Korea National Oil Corp. 1.25%
23.980.7771,32%
Bayer AGXS2451803063
24.018.7011,32%
Volkswagen International Finance N.V. 3.375%XS1799938995
23.281.9741,28%
Datos a
Cargando...
36,80
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,13%
Comisión (máxima):
0,350% + 6,000%
ISIN:
ES0165237035
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,390%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany
1 más
Más distribuidores
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.