Momento/Europa FI - Fondos de inversión - El Economista

Momento/Europa FI

ES0164282008 · Momento/Europa FI
11,36
2024 €
3,98%
Rentabilidad en el año
3A €
2,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Momento/Europa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,75%
Volatilidad
8,12%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
-2,05
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
60,84
Tracking Error
5,08
Correlación
78,00
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
2,30%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-12,67%
Alpha
1,47
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
54,89
Tracking Error
6,40
Correlación
74,09
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
4,70%
Volatilidad
9,26%
Máxima caída
-12,67%
Alpha
1,76
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
63,48
Tracking Error
5,87
Correlación
79,67
Ratio de Información
0,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
15,5%
Materiales industriales
Industriales
15,0%
Tecnología
Tecnología
7,4%
Otros
Consumo Cíclico
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Energía
Energía
2,6%

Exposición regional

País Desarrollado
50,3%
Zona Euro
50,3%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
50,3%
Bonos
42,2%
Cash
7,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
22,9%
Mediumcap
15,0%
Giantcap
12,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.92%ES00000128Q6
755.41218,59%
Euro Bobl Future June 24DE000C75XMV6
354.7508,73%
Short-Term Euro BTP Future June 24DE000C75XMT0
211.7605,21%
Squirrel Media SA 7%ES0383304005
200.0974,92%
Elecnor SA 4.45%ES05297432Z4
199.2624,90%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR DistIE00B14X4Q57
192.4384,74%
UniCredit SpAIT0005239360
107.9872,66%
Intesa SanpaoloIT0000072618
107.8852,65%
Rheinmetall AGDE0007030009
107.3262,64%
Banco Santander SAES0113900J37
106.8842,63%
Datos a
Cargando...
11,36
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,30%
Comisión (máxima):
2,000%
ISIN:
ES0164282008
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,210%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.