Metzler European Growth Sustainability - Fondos de inversión - El Economista

Metzler European Growth Sustainability

IE0002921868 · Metzler European Growth Sustainability A
274,02
2024 €
11,87%
Rentabilidad en el año
3A €
3,47%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Metzler European Growth Sustainability:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,52%
Volatilidad
14,10%
Máxima caída
-10,72%
Alpha
-3,73
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
83,57
Tracking Error
5,77
Correlación
91,42
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
3,47%
Volatilidad
17,50%
Máxima caída
-28,52%
Alpha
-6,54
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
78,84
Tracking Error
8,19
Correlación
88,79
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
8,84%
Volatilidad
17,01%
Máxima caída
-28,52%
Alpha
-0,32
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
78,81
Tracking Error
7,94
Correlación
88,78
Ratio de Información
-0,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
24,8%
Tecnología
Tecnología
17,6%
Salud
Salud
17,3%
Otros
Consumo Cíclico
14,8%
Otros
Consumo Defensivo
11,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,4%
Finanzas
Servicios Financieros
4,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
55,0%
Europa (ex-Zona Euro)
25,9%
Reino Unido
12,6%
Estados Unidos
4,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,1%
Largecap
35,3%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
13.909.7498,53%
ASML Holding NVNL0010273215
9.650.5015,92%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
8.005.8034,91%
Nestle SACH0038863350
7.547.3754,63%
AstraZeneca PLCGB0009895292
7.276.1844,46%
L'Oreal SAFR0000120321
6.827.8984,19%
Schneider Electric SEFR0000121972
6.732.1844,13%
SAP SEDE0007164600
5.793.7763,55%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
4.323.0882,65%
Infineon Technologies AGDE0006231004
4.050.1822,48%
Datos a
Cargando...
274,02
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,47%
Comisión (máxima):
1,500% + 15,000%
ISIN:
IE0002921868
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,620%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.