Metavalor FI - Fondos de inversión - El Economista

Metavalor FI

ES0162735031 · Metavalor FI
677,32
2024 €
3,12%
Rentabilidad en el año
3A €
2,21%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Metavalor FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,86%
Volatilidad
14,32%
Máxima caída
-7,36%
Alpha
-5,04
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
70,01
Tracking Error
9,69
Correlación
83,67
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
2,21%
Volatilidad
15,87%
Máxima caída
-21,02%
Alpha
-9,03
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
81,74
Tracking Error
7,01
Correlación
90,41
Ratio de Información
-1,55
Rentabilidad anualizada
4,47%
Volatilidad
19,87%
Máxima caída
-26,03%
Alpha
-2,37
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
74,16
Tracking Error
10,76
Correlación
86,11
Ratio de Información
-0,33

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
41,9%
Materiales industriales
Industriales
15,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
11,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,9%
Tecnología
Tecnología
6,5%
Salud
Salud
3,9%
Energía
Energía
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
87,6%
Reino Unido
5,3%
Estados Unidos
4,5%
Mercado Emergente
2,3%
Europa Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
42,7%
Largecap
29,7%
Giantcap
15,7%
Smallcap
11,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco de Sabadell SAES0113860A34
1.508.6407,58%
Banco Santander SAES0113900J37
1.371.9006,90%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
1.221.0006,14%
CaixaBank SAES0140609019
1.114.2005,60%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
1.026.5005,16%
Solaria Energia y Medio Ambiente SAES0165386014
861.7504,33%
Amadeus IT Group SAES0109067019
836.6404,21%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
814.1504,09%
Grifols SA Participating PreferredES0171996095
774.6453,89%
Unicaja Banco SAES0180907000
736.2003,70%
Datos a
Cargando...
677,32
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,21%
Comisión (máxima):
1,750%
Categoría:
ISIN:
ES0162735031
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,780%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
60
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.