Merch-Eurounión FI - Fondos de inversión - El Economista

Merch-Eurounión FI

ES0162211033 · Merch-Eurounión FI
20,87
2024 €
2,98%
Rentabilidad en el año
3A €
7,64%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Merch-Eurounión FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,90%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-8,82%
Alpha
-2,29
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
80,52
Tracking Error
5,02
Correlación
89,73
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
7,64%
Volatilidad
11,83%
Máxima caída
-12,96%
Alpha
5,56
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
83,72
Tracking Error
5,14
Correlación
91,50
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
7,45%
Volatilidad
14,54%
Máxima caída
-18,23%
Alpha
2,76
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
83,52
Tracking Error
7,18
Correlación
91,39
Ratio de Información
0,60

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
20,5%
Salud
Salud
17,3%
Tecnología
Tecnología
11,1%
Finanzas
Servicios Financieros
7,4%
Otros
Consumo Defensivo
5,3%
Materiales industriales
Industriales
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Energía
Energía
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
70,0%
Zona Euro
44,2%
Europa (ex-Zona Euro)
19,2%
Reino Unido
4,5%
Estados Unidos
2,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
70,0%
Cash
26,0%
Bonos
4,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
27,9%
Giantcap
24,5%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
4,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02406079
413.3258,67%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02405105
413.3258,67%
Roche Holding AGCH0012032048
306.8116,44%
Valeo SAFR0013176526
202.8254,26%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003
160.4403,37%
Adyen NVNL0012969182
156.8003,29%
Sanofi SAFR0000120578
154.6323,24%
Bayer AGDE000BAY0017
142.1502,98%
ING Groep NVNL0011821202
141.0262,96%
Renishaw PLCGB0007323586
139.1992,92%
Datos a
Cargando...
20,87
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,64%
Comisión (máxima):
1,250% + 7,000%
ISIN:
ES0162211033
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,460%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.