MERCHBANC FCP - Merch-Universa - Fondos de inversión - El Economista

MERCHBANC FCP - Merch-Universa

LU2222028172 · MERCHBANC FCP - Merch-Universal Class A EUR Acc
104,19
2024 €
5,58%
Rentabilidad en el año
3A €
1,04%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo MERCHBANC FCP - Merch-Universa:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,27%
Volatilidad
9,33%
Máxima caída
-7,76%
Alpha
-3,89
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
89,39
Tracking Error
3,62
Correlación
94,54
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
1,04%
Volatilidad
9,36%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
-1,42
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
70,97
Tracking Error
5,05
Correlación
84,24
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
5,27%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-20,14%
Alpha
-0,14
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
72,22
Tracking Error
6,49
Correlación
84,98
Ratio de Información
0,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
18,3%
Tecnología
Tecnología
11,7%
Otros
Consumo Cíclico
11,2%
Finanzas
Servicios Financieros
9,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Materiales industriales
Industriales
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
53,2%
Estados Unidos
35,1%
Zona Euro
8,5%
Asia Emergente
5,2%
Mercado Emergente
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Asia Desarrollada
3,9%
Japón
1,0%
Oriente Medio
0,5%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
58,4%
Bonos
25,5%
Cash
16,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
28,6%
Largecap
16,9%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
1,5%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bank of America Corp
573.9465,69%
Alibaba Group Holding Ltd ADR
529.5335,25%
Biogen Inc
493.1684,89%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02409065
493.6854,89%
Gilead Sciences Inc
457.0484,53%
Qualcomm Inc
438.2474,34%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
395.4703,92%
United States Treasury Notes 2.625%
366.1453,63%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02405105
350.1813,47%
United States Treasury Notes 2.125%
332.9043,30%
Datos a
Cargando...
104,19
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,04%
Comisión (máxima):
0,250%
ISIN:
LU2222028172
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,320%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.